筆者按:
兩市沖高震蕩反復(fù),目前上證指數(shù)報(bào)3098.95點(diǎn),上漲14.14點(diǎn),漲0.46%,成交額826.65億;深證成指報(bào)10778.48點(diǎn),上漲47.08點(diǎn),漲0.44%,成交額1320.88億,兩市合計(jì)成交額2147.52億;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2182.94點(diǎn),上漲15.54點(diǎn),漲0.72%,成交額343.5億
(一)政策動(dòng)態(tài)
國(guó)務(wù)院發(fā)文降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)六大成本支持債轉(zhuǎn)股
8月22日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本工作方案》,提出降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、融資成本、制度性交易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本等六大成本?!豆ぷ鞣桨浮诽岢?,支持有發(fā)展?jié)摿Φ膶?shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)之間債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。
簡(jiǎn)評(píng):上述6大成本中,人工成本難降,用地成本高漲,利率已在低位,融資成本同樣下降空間有眼,至于降低稅費(fèi),國(guó)務(wù)院全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn),但從上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看,稅收增長(zhǎng)率高于GDP增速。最有降低空間的是制度性交易成本,但這涉及改革,推進(jìn)難度大。不過(guò)不管怎么說(shuō),降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本,增強(qiáng)盈利能力利好經(jīng)濟(jì)、股市。至于債轉(zhuǎn)股,雙刃劍。
(二)政策動(dòng)態(tài)
中建材集團(tuán)與中材集團(tuán)重組
央企間的重組整合步伐提速。昨日據(jù)記者從國(guó)資委獲悉,經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),中國(guó)建筑(601668,股吧)材料集團(tuán)有限公司與中國(guó)中材集團(tuán)公司實(shí)施重組。至此,國(guó)資委直接監(jiān)管中央企業(yè)數(shù)量已減至104家。
簡(jiǎn)評(píng):中建材集團(tuán)與中材集團(tuán)旗下上市公司北新建材(000786,股吧)、中國(guó)巨石、洛陽(yáng)玻璃、瑞泰科技(002066,股吧)、中材科技(002080,股吧)、中材國(guó)際(600970,股吧)、中材節(jié)能、祁連山(600720,股吧)、天山股份(000877,股吧)、寧夏建材等股價(jià)或有表現(xiàn),大概率是脈沖,因?yàn)檠肫笾亟M不是當(dāng)前風(fēng)口。
(三)外圍市場(chǎng)
美股漲跌互現(xiàn)黃金跌油價(jià)重挫
昨夜美股漲跌互現(xiàn),道指跌0.12%;標(biāo)普指數(shù)跌0.06%;納指漲0.12%。歐股:英股富時(shí)100指數(shù)跌0.44%,法股CAC指數(shù)跌0.24%,德股DAX指數(shù)跌0.47%。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.80美元,跌幅0.2%,收于每盎司1343.40美元。WTI原油10月期貨收跌1.47美元,跌幅3.03%,報(bào)47.05美元/桶。
簡(jiǎn)評(píng):美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫將在8月26日年會(huì)上發(fā)表講話,可能發(fā)表鷹派言論,美股創(chuàng)新高后小幅回撤。A股昨天關(guān)注10日線、3069點(diǎn)支撐,尚在旗型整理中。
(四)行業(yè)動(dòng)態(tài)
中央再度關(guān)注一帶一路建設(shè)概念股再度走強(qiáng)
19日午后,一帶一路概念股拉升,中國(guó)中鐵(601390,股吧)漲停,中鐵二局(600528,股吧)、中國(guó)中冶(601618,股吧)、中國(guó)鐵建(601186,股吧)、中國(guó)中車等紛紛走高。
習(xí)主席17日出席推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作座談會(huì)并發(fā)表重要講話。要求一步一步把“一帶一路”建設(shè)推向前進(jìn),讓“一帶一路”建設(shè)造福沿線各國(guó)人民,進(jìn)一步研究出臺(tái)推進(jìn)一帶一路建設(shè)的具體政策措施,創(chuàng)新運(yùn)用方式,完善配套服務(wù),重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、能源資源開(kāi)發(fā)利用、經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)支撐等戰(zhàn)略性優(yōu)先項(xiàng)目。
目前中國(guó)已經(jīng)和30多個(gè)國(guó)家簽署了“一帶一路”合作協(xié)議,一批示范基礎(chǔ)設(shè)施合作項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。在“十三五”期間中國(guó)將與相關(guān)國(guó)家共同推進(jìn)中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國(guó)-中亞-西亞、中國(guó)-中南半島、中巴和孟中印緬六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。中航證券認(rèn)為,一帶一路將帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。
光大證券(601788,股吧):一帶一路將是貫穿未來(lái)3年至5年的超級(jí)投資主題。
招商證券(600999,股吧):“一帶一路”的基建、高鐵、能源等需求將會(huì)給目前過(guò)剩的鋼鐵行業(yè)帶來(lái)巨大的需求空間,同時(shí)還可以避免去產(chǎn)能和去杠桿對(duì)經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的巨大傷害。同時(shí),“一帶一路”有助于解決國(guó)際鋼鐵貿(mào)易爭(zhēng)端。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略落地實(shí)施,未來(lái)出現(xiàn)區(qū)域性鋼材短缺是大概率事件。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示整個(gè)中東地區(qū)2013年鋼材產(chǎn)量不過(guò)2680萬(wàn)噸,中國(guó)鋼材輸出大有可為。
東興證券:“一帶一路”戰(zhàn)略的提出及具體實(shí)施有助于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拉動(dòng)投資需求;打開(kāi)亞歐貿(mào)易窗口,釋放出口需求。從而起到了刺激總需求,緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的作用?!耙粠б宦贰睉?zhàn)略有助于培育我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Γ苿?dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一體化以及人民幣的國(guó)際化。與此同時(shí),“一帶一路”戰(zhàn)略具體實(shí)施起來(lái)有遇到來(lái)自美印以及沿路國(guó)家的種種障礙的風(fēng)險(xiǎn)。
興業(yè)證券:“一帶一路”不僅是一個(gè)主題性機(jī)會(huì),還是一個(gè)普惠式機(jī)會(huì)、系統(tǒng)性機(jī)會(huì)?!耙粠б宦贰敝黝}投資炒作可能就像一陣風(fēng)一樣,不排除數(shù)周之后就退潮的可能,但受益于“一帶一路”的系統(tǒng)性行情將可能延續(xù)3-5年。
點(diǎn)評(píng):相關(guān)概念股
工程機(jī)械類:
中聯(lián)重科(000157,股吧):工程機(jī)械制造業(yè)的龍頭企業(yè)。并購(gòu)世界第三大混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA公司,公司開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)公司整合海外資源的先河。
柳工:國(guó)企改革利好有望釋放。2013年主要產(chǎn)品裝載機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率穩(wěn)居前列,2014預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)140億元銷售目標(biāo)。
徐工機(jī)械(000425,股吧):起重機(jī)械是公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。已經(jīng)成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司占領(lǐng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng),一帶一路利于其進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)。
安徽合力(600761,股吧):國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)龍頭,產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市占率超過(guò)40%,叉車出口占全國(guó)總量的70%,國(guó)企改革預(yù)期仍在,未來(lái)外延式擴(kuò)張戰(zhàn)略助推業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。
三一重工(600031,股吧):全球最大的混凝土機(jī)械制造商,連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全球第一。海外布局廣闊,海外收入占公司收入比重達(dá)30%左右并持續(xù)增長(zhǎng)。
海外工程承包類
中國(guó)交建:以基建設(shè)計(jì)、建設(shè)、疏浚及裝備制造為主業(yè),公司業(yè)務(wù)遍及中國(guó)所有行政區(qū)域,以及80多個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)。
中國(guó)電建:全球水利水電工程領(lǐng)導(dǎo)者,全球市占率約50%,業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合,“三頭在外”模式最為受益,海外收購(gòu)加速全球擴(kuò)張。
中國(guó)鐵建(601186,股吧):中國(guó)最大的工程承包商和海外工程承包商,受益于全球高鐵建設(shè)大時(shí)代。定增募資120億元加強(qiáng)公司投融資能力,拓展海外市場(chǎng)。
中國(guó)中鐵(601390,股吧):按照年度工程承包總收入計(jì)算,公司為全球第三大建筑工程承包商,已在境外逾55個(gè)國(guó)家和地區(qū)承建超過(guò)230個(gè)海外項(xiàng)目。
中工國(guó)際(002051,股吧):前期國(guó)家刺激外貿(mào)政策力度空前,公司股權(quán)激勵(lì)以及事業(yè)部改革去的明顯成效。內(nèi)外部環(huán)境共振,訂單強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)。
高鐵:
中國(guó)中車:鐵路裝備巨頭作為中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)秀代表,有望率先在“一帶一路”中實(shí)現(xiàn)突破,成功開(kāi)辟海外市場(chǎng)。
永貴電器:從事軌道交通連接器行業(yè)已有三十多年的歷史,具有行業(yè)積淀優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì),是國(guó)內(nèi)軌道交通連接器主要供應(yīng)商之一。
康尼機(jī)電:公司主營(yíng)軌交裝備、機(jī)電及一體化的研發(fā)制造、銷售與技術(shù)服務(wù),擁有境內(nèi)專利214項(xiàng),發(fā)明專利29項(xiàng),擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
核電:
應(yīng)流股份:是國(guó)內(nèi)取得核一級(jí)泵閥、支承類鑄件《核安全機(jī)械設(shè)備制造許可證》等核設(shè)施部件質(zhì)量體系證書(shū)的極少數(shù)企業(yè)之一,技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。
丹甫股份:公司重組預(yù)案置換入臺(tái)海核電,主產(chǎn)品核島主管道處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場(chǎng)的占有率分別為50%,40%。
中國(guó)一重(601106,股吧):生產(chǎn)國(guó)內(nèi)90%以上的國(guó)產(chǎn)核電鍛件,80%以上的國(guó)產(chǎn)核反應(yīng)堆壓力容器,公司已具備在核電裝備制造領(lǐng)域參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
上海電氣(601727,股吧):國(guó)內(nèi)第三代核電實(shí)力最突出的企業(yè),集整體上市、海外工程、核電、“一帶一路”等概念于一身。
東方電氣(600875,股吧):主要生產(chǎn)核發(fā)電設(shè)備,技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。是目前國(guó)內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬(wàn)級(jí)核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè),常規(guī)島部分技術(shù)基本成熟。
交通運(yùn)輸類:
連云港(601008,股吧):提出了打造“打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)平臺(tái)”的發(fā)展目標(biāo),目前已打通10余條鐵路班列,60條近遠(yuǎn)洋航線,東橋頭堡戰(zhàn)略日益顯著。
寧波港:我國(guó)最大碼頭運(yùn)營(yíng)商之一,能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產(chǎn)品五大基礎(chǔ)貨物的裝卸服務(wù)。
中國(guó)重汽(000951,股吧):2013年重卡出口2.46億輛,居行業(yè)首位。海外營(yíng)銷生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)完善,基本實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)展中國(guó)家全覆蓋,高度匹配“一帶一路”沿線區(qū)域。
上港集團(tuán)(600018,股吧):扼守長(zhǎng)三角水道與海岸線“T”型交匯點(diǎn),地理位置得天獨(dú)厚,集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá),核心貨源腹地-長(zhǎng)江區(qū)域?yàn)槲覈?guó)最重要的經(jīng)濟(jì)帶之一。
福田汽車(600166,股吧):公司海外戰(zhàn)略明確,在海外設(shè)有多個(gè)銷售子公司,產(chǎn)品出口到80多個(gè)國(guó)家和地區(qū),“一帶一路”有望推動(dòng)其貨車客車出口業(yè)務(wù)。
(五)行業(yè)動(dòng)態(tài)
VR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入普惠時(shí)代行業(yè)望爆發(fā)式增長(zhǎng)
據(jù)媒體報(bào)道,日前知名室內(nèi)定位公司中電昆辰宣布,正式批量提供多人大面積三維虛擬現(xiàn)實(shí)互動(dòng)解決方案。該方案中,VR手柄可提供毫米級(jí)高精度、毫秒級(jí)高實(shí)時(shí)三維空間定位,可支持上萬(wàn)平方米VR體驗(yàn)館的多人多手柄空間定位,可融合各種VR頭盔顯示器。這一技術(shù)于18日在深圳會(huì)展中心向業(yè)界展示。
業(yè)內(nèi)人士表示,這不僅是國(guó)內(nèi)“鷹眼”超寬帶定位技術(shù)的重大突破,也意味著全球VR產(chǎn)業(yè)首次迎來(lái)普惠時(shí)代。事實(shí)上,虛擬現(xiàn)實(shí)已成“風(fēng)口的豬”,F(xiàn)acebook、微軟、谷歌、蘋(píng)果等巨頭都已在該領(lǐng)域積極布局。據(jù)市場(chǎng)研究公司IDC公布的最新報(bào)告,預(yù)計(jì)AR和VR市場(chǎng)的全球營(yíng)收將從2016年的52億美元增長(zhǎng)至2020年的1620億美元。相關(guān)公司有望受益行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
點(diǎn)評(píng):相關(guān)概念股:
佳創(chuàng)視訊:與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)及系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等簽訂協(xié)議,進(jìn)行“VR+廣電”產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。公司擬成立佳創(chuàng)梧桐基金,總規(guī)模10億元投向虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。
高新興:擬參股的北京蟻視是國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)的開(kāi)拓者,專注于虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、全息現(xiàn)實(shí)等穿戴式設(shè)備,在虛擬現(xiàn)實(shí)硬件和軟件方面都有全球領(lǐng)先的技術(shù)。
暴風(fēng)集團(tuán):5月曾推出被稱為“全球首款VR電視”的新品電視,公司持股的暴風(fēng)魔鏡在產(chǎn)品端也動(dòng)作不斷,推出新一代暴風(fēng)魔鏡5及5Plus產(chǎn)品。
創(chuàng)維數(shù)字:系A(chǔ)股市場(chǎng)上為數(shù)不多能自主研發(fā)VR硬件設(shè)備的廠商之一,預(yù)計(jì)將于今年11月再推VR版miniStation切入虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域。
棕櫚股份:參股樂(lè)客VR為虛擬現(xiàn)實(shí)線下體驗(yàn)館提供硬件支持、技術(shù)支持、內(nèi)容支持等一體化解決方案,通過(guò)云端提供線下VR內(nèi)容更新服務(wù)。
江南化工(002226,股吧):旗下北京光年研發(fā)有“圖靈機(jī)器人(300024,股吧)”,能以云端形式接入實(shí)體機(jī)器人(300024,股吧)、虛擬現(xiàn)實(shí)等設(shè)備,應(yīng)用前景廣闊。
水晶光電(002273,股吧):公司為光電元件產(chǎn)業(yè)龍頭之一,正從智能汽車抬頭顯示器、超短焦投影以及視頻眼鏡三個(gè)方向推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)顯示業(yè)務(wù)。
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